H2O AM Rivela i Dettagli del Secondo Rimborso dei Side Pockets**
H2O Asset Management (AM) ha recentemente annunciato il secondo rimborso dei fondi scorporati, per un totale di 85 milioni di euro. Questa notizia è stata resa nota dalla società di gestione attraverso una lettera inviata ai suoi investitori il martedì 19 marzo.
Il primo rimborso è stato effettuato nel gennaio 2023, quando sei fondi, tra cui H2O Adagio SP, H2O Moderato SP, H2O MultiBonds SP, H2O Allegro SP, H2O MultiEquities SP e H2O MultiStrategies SP, hanno distribuito circa 70 milioni di euro in seguito al rimborso parziale della First Super Senior Secured Note, avvenuto alla fine del dicembre 2022. Questa è stata la prima distribuzione di fondi dai side pockets dall’ottobre 2020.
Nella lettera inviata questa settimana ai detentori di quote, H2O AM ha fornito dettagli riguardanti il secondo rimborso per i vari fondi side pocket.
Ad esempio, è stato comunicato che ogni unità SR di H2O MultiBonds SP darà luogo a un rimborso di 1,27 euro. Inoltre, H2O AM ha specificato che il valore stimato dell’unità SR del comparto H2O MultiBonds SP diminuirà dell’importo del rimborso nella prossima pubblicazione delle valutazioni, prevista per il 31 marzo, mantenendo invariate le altre condizioni.
Le stime di valutazione sono state attentamente monitorate nel corso degli ultimi mesi. Dopo variazioni significative, H2O AM ha rivisto al rialzo le stime di valutazione dei side pockets alla fine di dicembre, rispetto ai dati di fine novembre. Tuttavia, a fine gennaio, le stime sono state nuovamente abbassate a causa di cambiamenti in alcuni asset/emittenti detenuti nei side pockets (ad es. La Perla). Le stime di valutazione a fine marzo, che saranno pubblicate a metà aprile, rifletteranno l’importo del secondo rimborso.
H2O AM ha anche fornito dettagli sulle valutazioni stimate delle quote R dei fondi scorporati dall’inizio dell’anno e dal lancio. Ecco un riepilogo delle variazioni per i vari fondi:
– H2O Adagio SP R: Valutazione al 29 febbraio: 0,92 euro. Variazione da inizio anno: -40,26%. Totale attivo: 23,53 milioni di euro.
– H2O Moderato SP R: Valutazione al 29 febbraio: 0,90 euro. Variazione da inizio anno: -44,44%. Patrimonio totale: 7,29 milioni di euro.
– H2O MultiBonds SP R: Valutazione al 29 febbraio: 8,35 euro. Variazione da inizio anno: -41,03%. Patrimonio totale: 82,57 milioni di euro.
– H2O Allegro SP R: Valutazione al 29 febbraio: 5,35 euro. Variazione da inizio anno: -71,90%. Totale attivo: 54,12 milioni di euro.
– H2O MultiEquities SP R: Valutazione al 29 febbraio: 3,52 euro. Variazione da inizio anno: -34,21%. Patrimonio totale: 35,72 milioni di euro.
– H2O MultiStrategies SP R: Valutazione al 29 febbraio: 3,51 euro. Variazione da inizio anno: -47,06%. Totale attivo: 9,13 milioni di euro.
Questi dati riflettono l’andamento dei fondi nel corso dell’anno e forniscono agli investitori informazioni cruciali per valutare le performance e prendere decisioni informate riguardo ai loro investimenti.
